Un’attenta gestione della liquidità è un fattore critico di successo: posto che alla base dell’iniziativa imprenditoriale ci sia un disegno coerente ed economicamente valido, la corretta impostazione e gestione della tesoreria rappresenta un complemento indispensabile (necessario ma non sufficiente!) per la sua riuscita.
Il modulo risponde all’esigenza sempre più pressante nelle aziende di ottimizzare la gestione della tesoreria.
Nella realtà aziendale si fa normalmente uso di sistemi gestionali tecnologicamente e funzionalmente “robusti” e ben “parametrizzati” ma la prassi operativa ci porta a constatare che buona parte del lavoro quotidiano viene svolto avvalendosi anche di strumenti di produttività individuale, quali fogli elettronici.
Infatti informazioni mirate, opportunamente presentate in termini di sintesi, significato ed articolazione grafica sono spesso la chiave dell’efficacia dell’informazione.

I principali obiettivi del corso sono:
•apprendere le logiche e gli strumenti – sia di base sia evoluti – per monitorare in modo adeguato le performance finanziarie e patrimoniali nel tempo;
•analizzare nel dettaglio i fabbisogni e gli impieghi finanziari che stanno alla base della capacità aziendale di sostenere la crescita;
•migliorare la capacità di organizzazione, sintesi e rappresentazione dei dati finanziari, in funzione dei “destinatari”;
•apprendere le metodologie basilari per la creazione di un modello Excel dedicato all’equilibrio finanziario dell’impresa, utile a gestire con metodo le fluttuazioni della liquidità aziendale evitando situazioni critiche e ottimizzando il cash flow

Il programma prevede una giornata introduttiva di carattere propedeutico e una seconda giornata dedicata alla costruzione del modello per la proiezione dei flussi di cassa prospettici.

Destinatari
Imprenditori, Controller, Responsabili Amministrativi e Finanziari, Responsabili del Controllo di Gestione, Assistenti alla Direzione Generale.

Programma

Strumenti di Excel:
•L’univocità del dato: funzioni a supporto
•Nozioni introduttive sui “Database”
•L’utilizzo dei “nomi” di cella/intervallo
•La protezione dei fogli e delle cartelle di lavoro
•I “riferimenti” interni/esterni, assoluti/relativi
•Le funzioni: introduzione
•Le funzioni logiche
•L’analisi di database e l’estrazione di dati (Tabelle Pivot)

Analisi dei flussi finanziari:
•La rappresentazione dei flussi di cassa e il concetto di fabbisogno finanziario
•Gli strumenti del controllo: rendiconto finanziario
•Gli strumenti del controllo: indici di bilancio
•Costruzione di un modello di riclassifica di bilancio e analisi per indici
•Definire il concetto di cash flow: ciclo economico, ciclo monetario, ciclo finanziario
•L’importanza della dinamica finanziaria e la relazione tra dinamica economica e monetaria
•Il prospetto fonti impieghi
•La rappresentazione dei flussi di cassa
•Gli strumenti per il controllo della liquidità: costruzione di un modello di forecast dei flussi di cassa

Date, orario e sede
16 e 27 novembre 2015 – Orario: 9.30-13.00 / 14.00-17.30
Ente Scuola Edile – Via Molinero- Savona

Relatore
Dott. Emmanuele VIETTI – Consulente di Direzione – Experta Business Solutions S.r.l.

Quota di partecipazione
Euro 570,00 + IVA (22%) per le aziende associate all’Unione Industriali di Savona
Euro 790,00 + IVA (22%) per le aziende non associate all’Unione Industriali di Savona

La quota è da intendersi al netto delle spese accessorie (bolli, bonifico bancario, ecc.)

La quota di adesione dovrà essere versata entro la data di inizio del corso a Centroservizi S.r.l. (P.Iva 00861910099)

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:
•assegno circolare e/o bancario intestato a Centroservizi S.r.l. – Savona (P. IVA 00861910099)
•bonifico bancario da effettuarsi sul c/c n° 000000534680 intestato a Centroservizi S.r.l. – Savona (P. IVA 00861910099) presso CA.RI.SA. – Ag.1 Porto – CAB 10601 – ABI 06310 – CIN: B – IBAN: IT84B0631010601000000534680 – BIC: CRSVIT2S101. Tale conto corrente deve essere inteso quale quello dedicato ai sensi dell’art.3 della L.n.136/2010

Per 3 o più partecipanti della stessa azienda viene praticato uno sconto del 10%.

La quota comprende la partecipazione al corso e il materiale didattico.